Офіційний сайт ТОВ «БІТ Продакшн» → eTrade

BIT eAsset

Є комплексним рішенням, що охоплює більшість аспектів
професійної діяльності компанії з управління активами

             Дане програмне забезпечення (ПЗ) являє собою не тільки комплекс системних операцій для ведення управлінського обліку і створення документів. У ПО BIT eAsset реалізована система розрахунку та узагальнення фінансових показників, що дозволяють формувати звітність ІСІ станом на будь-яку поточну дату з автоматичним коректуванням фінансового результату і даних оборотно-сальдової відомості без додаткового перепроведення документів. Ця особливість ПЗ дозволяє економити час і знижує вплив людського фактора, що якісно виділяє дану модель обліку і дає їй перевагу в порівнянні з такими поширеними програмами, як, наприклад, 1С до 8-ї версії.

      Гнучкий модуль бухгалтерських операцій дозволяє вносити необхідні доповнення та зміни, пов'язані з можливим впливом на методику обліку і правила складання звітності правил МСФЗ без зміни конфігурації і складного доопрацювання ПЗ.

      На фондовому ринку України, фактично, не існує доступного і повнофункціонального спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації діяльності КУА. Наявні модулі в громіздких адаптованих імпортних системах вимагають відповідної кваліфікації персоналу та адекватної реакції розробників при змінах в законодавстві, що стосується фондового ринку.

      ПЗ BIT eAsset, на відміну від інших облікових систем, повністю акцентовано на супровід ІСІ як в управлінській частині, так і в частині документообігу. Завдяки національному базису компанії-розробника, прозорої моделі реалізації, адаптованості до умов фондового ринку України ПЗ BIT eAsset являє собою новаторський механізм для росту продуктивності КУА.

      Функціональні особливості ПЗ BIT eAsset:

ведення власних даних КУА та ІСІ;
ведення різноманітних довідників;
ведення журналу обліку реєстрації договорів в розрізі ІСІ;
імпорт даних про договори із зовнішнього ПО (ТЦП);
ведення реєстру первинних документів по спеціалізації документообігу ІСІ;
імпорт даних про платежі з «Клієнт-Банку»
формування реєстрів внутрішнього обліку;
бухгалтерська оперативна звітність в розрізі ІСІ
управлінська оперативна звітність (відомість руху активів та її розкриття)
формування звітності в НКЦПФР;
формування портфеля активів ІСІ відповідно до прийнятої облікової політики;
гнучке розмежування прав користувачів щодо використання функцій ПЗ, журналирование ключових операцій
багатокористувацький мережевий режим роботи
перевірка портфелів ІСІ на нормативні обмеження
розрахунок показників відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затвердженого Рішенням НКЦБФР № 1 від 09.01.13 р.
створення і використання віртуальних портфелів ІСІ (бенчмаркінг)

Користувачі ПЗ BIT eAsset мають можливість здійснювати обмін даними з іншим ПЗ, використовуючи гнучкі комунікаційні можливості і настройки, зокрема:

імпортувати дані про договори з ПЗ торговця цінними паперами (ПЗ BIT eReport);
імпортувати виписки з рахунку ЦП від зберігача (за наявності у зберігача зовнішнього ПО);
імпортувати первинні документи про перерахування грошових коштів з ПЗ «Клієнт-Банк» - системи IFOBS (Форум), E-Banking (Універсал банк), Exim (Укрексімбанк)
підключення до зовнішнього ПЗ формування і обміну електронними документами (BIT eTrade Mail)

Шляхом гнучкого налаштування прав на використання функціональності ПЗ та доступу до даних, можливо здійснити управлінське розмежування участі користувачів у процесах, які автоматизує ПЗ:

для Топ-менеджменту:
- отримання інформації про стан портфелів
- отримання інформації про вартість одного цінного паперу відповідного ІСІ
- отримання інформації про обслуговуючі компаніях та інш.,
для фронт-офісу, в тому числі і аналітиків
- відстеження укладених угод купівлі-продажу цінних паперів
- оперативне отримання інформації про формування інвестиційного портфеля з урахуванням заданих параметрів,
- допомогу в розробці стратегії Компанії на ринку
для бек-офісу
- внесення всіх видів договорів, додаткових угод до договорів, протоколів заліку взаємних вимог, заявок до договорів та ін,
- контроль за коректністю завантаження інформації по договорам (ПЗ BIT eReport);
- контроль за термінами закінчення розміщення, припинення обігу, закінчення строків погашення боргових ЦП; настанням терміну виплат за борговими ЦП; закінчення депозитів і пр.;
- o відстеження всіх етапів проходження операції (перехід прав власності на ЦП, оплата ЦП)
для бухгалтерії
- автоматизований введення інформації за отриманими послугами, про придбання або вибутті інвестиційних та інших активів;
- отримання, контроль, а в разі потреби - коригування фінансової звітності, пропонованої програмним забезпеченням.

Супровід

Технічний супровід ПЗ BIT eAsset забезпечується компанією-розробником ПЗ в рамках договірних відносин з користувачами ПЗ і включає в себе:

консультації по функціональності ПЗ
обробку повідомлень користувачів про помилки ПЗ
усунення помилок ПЗ, призводять до його непрацездатності, в умовах відповідності технічним вимогам
відстежування змін нормативно-законодавчої бази України та випуск відповідних оновлень ПЗ, доступність завантаження оновлень з сайту компанії-розробника
врахування побажань користувачів, спрямованих на розвиток функціональності і зручності використання ПЗ
консультації та співробітництво з інтеграції зовнішніх програмних комплексів користувачів

Перспективи розвитку

Внесення змін і додавання функціонала в ПЗ BIT eAsset, спрямовані на збільшення можливостей, спрощення використання, інтеграцію із зовнішнім ПО, включаючи системи електронного документообігу, з боку розробників ПЗ BIT eAsset не зупиняється і в найближчі плани входить:

розширення переліку інтегрованих систем «Клієнт-Банк»
управління активами НПФ
застосування надійних засобів електронного цифрового підпису (ЕЦП) при доступі до даних ПО і формуванні електронних документів, інтеграції в системи електронного документообігу (ЕДО)